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FXY Jun16 86 call

更新日:

さて無事入金がされて日本円をドルに変換して・・・
と取引を始めるところですが、趣向を凝らしてドル転に対してオプションを組み込むことにしました。

記念すべきこれが第一弾の取引です。

FXY

2017/05/09
FXY Jun16 86 call 売り@$40.00

これは5/9に$84.50だったわけですが当日の価格が2%OTMの$86コールを40$で売りしたという取引です。
円高になると価格が上がる、円安になると価格が下がりますが、結果はいかに・・・

2017/06/16
@87.62
→権利行使されました。FXYの-$86のショートポジションができました。

6/17の終値が87.62-86.00*100単位=-$162の含み損、ただし$40でオプションを売って現金を得ていましたから
$122の含み損でしたorz

で、当初の目的ではここからカバードプットに移行するというつもりだったのですが、、、
ショートポジションに対するカバードプットというポジションが直感的ではなく
このポジションを運用し続けると確実にミスる自身があったため撤退をすることに。

3日後の2017/06/20に$86.48になったタイミングで手仕舞いしました。

よって初回のオプション取引からポジションのクローズまでは
-0.08*100単位で$8のマイナスでございました。

初回マイナス・・・ってのは逆にこの後うまくいきそうな気もしていますw

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